交银创新领航混合

(008955)公募混合型
+添加自选
1.5812 ----0.0145
单位净值 [2026-04-03]
1.5812
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金经理：郭斐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 14.66 14.58 13.69 93.32% 93.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.96 6.58% 6.54% 0.01 0.10% 0.10%
2025-06-30 20.78 20.66 19.45 93.57% 93.61% 1.11 5.37% 5.34% 0.18 0.86% 0.85% 0.04 0.20% 0.20%
2024-12-31 25.41 25.02 16.98 66.30% 66.81% 0.80 3.22% 3.17% 7.62 30.46% 30.00% 0.01 0.02% 0.02%
2024-06-30 21.63 21.52 13.60 62.71% 62.89% 1.12 5.19% 5.17% 6.89 32.02% 31.86% 0.02 0.08% 0.08%
2023-12-31 21.96 21.90 13.46 61.15% 61.26% 1.10 5.04% 5.03% 6.58 30.04% 29.95% 0.03 0.12% 0.12%
2023-06-30 24.93 24.86 19.23 77.06% 77.13% 1.52 6.11% 6.09% 4.06 16.32% 16.27% 0.13 0.51% 0.51%
2022-12-31 28.23 28.16 19.38 68.59% 68.67% 1.50 5.33% 5.31% 7.34 26.06% 26.00% 0.01 0.02% 0.02%
2022-06-30 34.26 34.14 22.80 66.42% 66.54% 2.32 6.80% 6.78% 9.09 26.62% 26.52% 0.05 0.16% 0.16%
2021-12-31 41.30 41.14 35.81 86.66% 86.71% 2.35 5.70% 5.68% 2.63 6.39% 6.36% 0.51 1.25% 1.25%
2021-06-30 46.06 45.51 33.75 72.96% 73.28% 0.23 0.51% 0.51% 12.04 26.46% 26.14% 0.03 0.07% 0.07%
2020-12-31 59.97 59.14 55.39 92.25% 92.36% 0.04 0.06% 0.06% 4.27 7.23% 7.13% 0.27 0.46% 0.45%
2020-06-30 53.73 51.79 41.22 75.85% 76.72% 0.00 0.00% 0.00% 12.35 23.84% 22.98% 0.16 0.31% 0.30%