睿远均衡价值三年持有混合A
(008969)公募混合型
1.6424
-1.07%-0.0178
单位净值 [2026-06-05]
1.6424
累计净值 [2026-06-05]
1.6490
-0.67%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.05%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：-4.23%
- 今年以来：-3.75%
- 最近一年：16.63%
- 最近两年：29.20%
- 最近三年：28.23%
- 成立以来：64.24%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：赵枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6424 | 1.6424 | -1.07% |
| 2026-06-04 | 1.6602 | 1.6602 | -0.84% |
| 2026-06-03 | 1.6743 | 1.6743 | -0.95% |
| 2026-06-02 | 1.6903 | 1.6903 | +1.75% |
| 2026-06-01 | 1.6613 | 1.6613 | +0.75% |
| 2026-05-29 | 1.6490 | 1.6490 | +0.88% |
| 2026-05-28 | 1.6346 | 1.6346 | -1.01% |
| 2026-05-27 | 1.6513 | 1.6513 | -0.38% |
| 2026-05-26 | 1.6576 | 1.6576 | -0.02% |
| 2026-05-25 | 1.6579 | 1.6579 | +0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远均衡价值三年持有混合A | -0.40% | -4.05% | -2.08% | -4.23% | 16.63% | -3.75% |
| 同类型排名 | 487/9847 | 2822/9847 | 2534/9847 | 3065/9847 | 2105/9847 | 3058/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵枫 上任时间：2020-02-21
赵枫:哥伦比亚大学硕士,兴聚投资副总经理、研究总监。曾任鹏华基金研究员、基金经理助理,融通基金基金经理,交银施罗德基金管理有限公司基金经理、投资副总监、专户投资总监。 展开∨ 收起∧