睿远均衡价值三年持有混合C
(008970)公募混合型
1.6201
0.95%+0.0152
单位净值 [2026-06-12]
1.6201
累计净值 [2026-06-12]
1.6138
+0.56%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.54%
- 最近一季：-4.39%
- 最近半年：-4.14%
- 今年以来：-3.38%
- 最近一年：15.97%
- 最近两年：32.88%
- 最近三年：27.20%
- 成立以来：62.01%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：赵枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6201 | 1.6201 | +0.95% |
| 2026-06-11 | 1.6049 | 1.6049 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 1.6056 | 1.6056 | -0.11% |
| 2026-06-09 | 1.6074 | 1.6074 | +0.63% |
| 2026-06-08 | 1.5973 | 1.5973 | -0.89% |
| 2026-06-05 | 1.6117 | 1.6117 | -1.07% |
| 2026-06-04 | 1.6292 | 1.6292 | -0.85% |
| 2026-06-03 | 1.6431 | 1.6431 | -0.95% |
| 2026-06-02 | 1.6588 | 1.6588 | +1.75% |
| 2026-06-01 | 1.6303 | 1.6303 | +0.74% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 0.52% | -5.54% | -4.39% | -4.14% | 15.97% | -3.38% |
| 同类型排名 | 1596/9847 | 6041/9847 | 6167/9847 | 7185/9847 | 4487/9847 | 6874/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |