大成科技创新混合C

(008989)公募混合型科创板
1.5022 1.00%+0.0150
单位净值 [2025-02-17]
1.5022
累计净值 [2025-02-17]
       
净值估算 [2025-02-17   ]
  • 最近一月:14.45%
  • 最近一季:24.75%
  • 最近半年:39.38%
  • 今年以来:13.84%
  • 最近一年:42.27%
  • 最近两年:28.56%
  • 最近三年:-0.15%
  • 成立以来:50.22%
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金经理:郭玮羚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.20亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-09-30 2.12 1.97 1.65 83.67% 77.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 9.01% 8.38% 0.29 7.32% 13.79%
2024-06-30 3.20 3.19 2.78 86.67% 86.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 12.95% 12.92% 0.01 0.38% 0.38%
2024-03-31 3.01 3.00 2.76 91.87% 91.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 8.08% 8.06% 0.00 0.05% 0.05%
2023-12-31 3.36 3.17 2.72 79.86% 80.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.64 20.05% 18.95% 0.00 0.09% 0.09%
2023-09-30 2.24 2.10 1.88 82.80% 83.87% 0.00 0.09% 0.09% 0.35 16.55% 15.51% 0.01 0.56% 0.53%
2023-06-30 3.12 2.58 2.26 66.45% 72.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.84 32.61% 26.92% 0.02 0.94% 0.78%
2023-03-31 2.37 2.26 1.89 78.68% 79.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.47 20.75% 19.81% 0.01 0.57% 0.55%
2022-12-31 2.27 2.20 1.95 85.42% 85.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 14.40% 13.95% 0.00 0.18% 0.18%
2022-09-30 2.44 2.29 2.03 81.98% 83.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 15.75% 14.79% 0.05 2.27% 2.13%
2022-06-30 2.87 2.79 2.52 87.68% 88.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 9.80% 9.53% 0.07 2.52% 2.44%
2022-03-31 2.75 2.65 2.43 88.08% 88.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 11.79% 11.39% 0.00 0.13% 0.12%
2021-12-31 3.75 3.71 3.25 86.58% 86.69% 0.01 0.28% 0.28% 0.48 13.02% 12.91% 0.00 0.12% 0.12%
2021-09-30 4.04 4.00 3.66 90.41% 90.49% 0.01 0.21% 0.21% 0.36 9.08% 9.00% 0.01 0.30% 0.30%
2021-06-30 3.79 3.75 3.43 90.36% 90.47% 0.01 0.18% 0.18% 0.29 7.78% 7.69% 0.06 1.68% 1.66%
2021-03-31 3.39 3.33 3.04 89.40% 89.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 10.22% 10.04% 0.01 0.38% 0.37%
2020-12-31 3.97 3.78 3.47 86.83% 87.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.47 12.54% 11.94% 0.02 0.63% 0.60%
2020-09-30 4.77 4.73 3.75 78.50% 78.70% 0.00 0.00% 0.00% 1.00 21.23% 21.04% 0.01 0.27% 0.26%
2020-06-30 5.74 5.39 4.83 83.18% 84.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.81 15.09% 14.18% 0.09 1.73% 1.63%