创金合信鑫祺混合C

(009006)公募混合型
1.3062 -0.04%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.4969
累计净值 [2026-04-22]
1.3057 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月:1.58%
  • 最近一季:-0.78%
  • 最近半年:2.45%
  • 今年以来:0.63%
  • 最近一年:6.51%
  • 最近两年:15.25%
  • 最近三年:12.86%
  • 成立以来:53.38%
  • 成立日期:2020-03-04
  • 基金经理:黄弢,闫一帆,郑振源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.79亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:创金合信基金
实时情况
创金合信鑫祺混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 001979 招商蛇口 2.20% 120.59 1041.90 7.93% 49.26 (40.85%)
2 002832 比音勒芬 2.01% 63.57 951.01 7.24% -8.33 (-13.10%)
3 600519 贵州茅台 1.77% 0.61 840.08 6.39% 0.54 (88.52%)
4 002572 索菲亚 1.70% 59.08 804.08 6.12% 11.07 (18.74%)
5 600276 恒瑞医药 1.69% 13.46 801.81 6.10% 11.28 (83.80%)
6 600258 首旅酒店 1.59% 44.87 751.57 5.72% -59.14 (-131.80%)
7 002352 顺丰控股 1.41% 17.38 666.00 5.07% 新增
8 002027 分众传媒 1.14% 72.96 537.72 4.09% 新增
9 603345 安井食品 1.11% 6.64 526.42 4.01% -6.71 (-101.05%)
10 002241 歌尔股份 1.03% 16.99 488.12 3.72% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600258 首旅酒店 2.55% 104.01 1469.66 8.48% -12.51 (-12.03%)
2 600690 海尔智家 2.40% 55.84 1383.72 7.98% 52.73 (94.43%)
3 601888 中国中免 2.20% 20.77 1266.35 7.30% 0.00 (0.00%)
4 002832 比音勒芬 2.00% 71.90 1153.99 6.66% 22.13 (30.78%)
5 603345 安井食品 1.86% 13.35 1073.61 6.19% 2.38 (17.83%)
6 601012 隆基绿能 1.68% 64.24 964.88 5.57% 3.54 (5.51%)
7 002430 杭氧股份 1.46% 43.41 843.02 4.86% 30.15 (69.45%)
8 600309 万华化学 1.32% 13.99 759.10 4.38% 新增
9 600763 通策医疗 1.32% 18.37 758.35 4.37% 5.53 (30.10%)
10 002572 索菲亚 1.17% 48.01 672.62 3.88% 37.94 (79.03%)
显示全部持仓明细>>