银华港股通精选股票发起式A
(009017)公募股票型
1.0595
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0595
累计净值 [2026-04-21]
1.0597
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：-10.65%
- 最近半年：-7.85%
- 今年以来：-5.05%
- 最近一年：20.56%
- 最近两年：42.50%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2020-04-01
- 基金经理：程桯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0595 | 1.0595 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0593 | 1.0593 | +1.09% |
| 2026-04-17 | 1.0479 | 1.0479 | -0.31% |
| 2026-04-16 | 1.0512 | 1.0512 | +1.66% |
| 2026-04-15 | 1.0340 | 1.0340 | +0.24% |
| 2026-04-14 | 1.0315 | 1.0315 | +1.06% |
| 2026-04-13 | 1.0207 | 1.0207 | -0.80% |
| 2026-04-10 | 1.0289 | 1.0289 | +1.36% |
| 2026-04-09 | 1.0151 | 1.0151 | -0.67% |
| 2026-04-08 | 1.0219 | 1.0219 | +3.62% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华港股通精选股票发起式A | 2.71% | 1.89% | -10.65% | -7.85% | 20.56% | -5.05% |
| 同类型排名 | 1079/5153 | 3575/5153 | 4448/5153 | 3953/5153 | 2676/5153 | 4276/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程桯 上任时间：2020-04-01
程桯先生:理学硕士,曾就职于天弘基金、中信证券、安永华明会计师事务所,2018年10月加入银华基金,拟任基金经理。自2019年3月22日起担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2019年3月27日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月16日起担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年4月1日担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月11日担任银华招利一年持 展开∨ 收起∧