中欧睿尚定期开放混合C
(009020)公募混合型
1.2770
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-26]
1.2770
累计净值 [2021-11-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.89%
- 成立日期：2020-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 67.58% | 67.76% | 0.09 | 31.12% | 30.95% | 0.00 | 1.30% | 1.29% |
| 2021-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 7.47% | 7.71% | 0.31 | 75.34% | 75.14% | 0.07 | 16.19% | 16.15% | 0.00 | 1.00% | 1.00% |
| 2021-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 6.62% | 7.01% | 0.31 | 75.99% | 75.67% | 0.06 | 14.55% | 14.49% | 0.01 | 2.84% | 2.83% |
| 2020-12-31 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 77.61% | 77.65% | 0.07 | 5.08% | 5.07% | 0.02 | 1.82% | 1.81% |
| 2020-09-30 | 1.51 | 1.27 | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 1.15 | 71.49% | 76.06% | 0.27 | 20.95% | 17.59% | 0.05 | 3.58% | 3.01% |
| 2020-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.15 | 23.84% | 23.97% | 0.43 | 67.59% | 67.47% | 0.05 | 7.17% | 7.16% | 0.01 | 1.40% | 1.40% |
| 2020-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.13 | 20.98% | 21.32% | 0.43 | 69.30% | 69.00% | 0.05 | 8.80% | 8.76% | 0.01 | 0.92% | 0.92% |