浦银安盛中债1-3年国开债C
(009036)公募债券型指数型
1.0418
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-23]
1.1168
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0418 | 1.1168 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0412 | 1.1162 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0406 | 1.1156 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0403 | 1.1153 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0396 | 1.1146 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0395 | 1.1145 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0397 | 1.1147 | -0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0400 | 1.1150 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0395 | 1.1145 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0392 | 1.1142 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中债1-3年国开债C | 0.14% | 0.52% | 1.27% | 2.41% | 3.58% | 1.37% |
| 同类型排名 | 1878/3727 | 1824/3727 | 2104/3727 | 1590/3727 | 1542/3727 | 2069/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李羿 上任时间：2020-06-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
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