圆信永丰大湾区A

圆信永丰大湾区A 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

圆信永丰大湾区A 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约58.49%，四季平均换手约69.47%。最近一季新进Top10：中科蓝讯、奕东电子、宇瞳光学、立讯精密、顺络电子。2026 年调仓：新进 16 笔（6 盈 / 10 亏）；退出 15 笔（规避 7 / 错失 8）。

风格判定

持仓风格

风险收益指标（综合）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

主题簇配置（四季）

行业配置

全年行业配置围绕 有色金属 与 计算机 两条主线展开：有色金属 持仓占比由 0% 调整至 4.83%，计算机 由 0% 至 4.38%，整体偏成长制造，而非传统消费防御。

Q2 末换仓：新进 中科飞测、亚钾国际、广钢气体、新雷能，退出 传音控股、德明利、精智达、统联精密。Q3 基础化工行业持仓占比从 4.2% 升至 14.53%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 佛塑科技、永兴材料、盛新锂能、联得装备，退出 广钢气体、新雷能、欣旺达、科达利，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中科蓝讯、奕东电子、宇瞳光学、立讯精密，退出 佛塑科技、欧陆通、永兴材料、联得装备，持仓进一步向龙头集中。

年内已基本清退 机械设备 等方向；净加仓 计算机(+4.38pp)、基础化工(+4.37pp)、有色金属(+4.83pp)；净降配 电力设备(-19.92pp)、电子(-9.95pp)、机械设备(-9.34pp)。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

行业配置（四季）

2026 热点对照

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：中科飞测、亚钾国际、广钢气体、新雷能、欧陆通；退出：传音控股、德明利、精智达、统联精密、远航精密

2026-03-31 新进：佛塑科技、永兴材料、盛新锂能、联得装备、风华高科；退出：广钢气体、新雷能、欣旺达、科达利、立讯精密

2026-06-30 新进：中科蓝讯、奕东电子、宇瞳光学、立讯精密、顺络电子、麦捷科技；退出：佛塑科技、欧陆通、永兴材料、联得装备、路维光电、风华高科

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

汇总：新进 盈/亏 6/10；退出 规避/错失 7/8。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。