大成睿鑫股票A

(009069)公募股票型
1.0615 0.44%+0.0047
单位净值 [2022-11-25]
1.0615
累计净值 [2022-11-25]
       
净值估算 [2022-11-28   ]
  • 最近一月:5.93%
  • 最近一季:-2.95%
  • 最近半年:3.42%
  • 今年以来:-14.67%
  • 最近一年:-8.48%
  • 最近两年:1.55%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.15%
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金经理:刘旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.61亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-25 1.0615 1.0615 0.44%
2022-11-24 1.0568 1.0568 -0.15%
2022-11-23 1.0584 1.0584 -0.31%
2022-11-22 1.0617 1.0617 0.16%
2022-11-21 1.0600 1.0600 0.31%
2022-11-18 1.0567 1.0567 0.28%
2022-11-17 1.0537 1.0537 -0.12%
2022-11-16 1.0550 1.0550 -0.58%
2022-11-15 1.0612 1.0612 2.04%
2022-11-14 1.0400 1.0400 -0.89%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成睿鑫股票A 0.29% 5.33% -2.66% 4.24% -9.50% -15.05%
同类型排名 231/1659 302/1659 487/1659 476/1659 579/1659 714/1659
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.50% 2.92% -5.85% 1.36% -14.30% -14.89%
混合型 -0.99% 0.72% -5.83% 0.99% -11.86% -11.86%
债券型 0.16% -0.49% -0.86% 0.77% 1.04% 0.58%
FOF -1.41% 1.22% -5.83% -1.98% -2.74% -9.16%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -2.00% 5.20% -5.17% 0.51% -17.38% -17.85%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 3.61亿份 未公布
2021-09-30 4.98亿份 未公布
2021-06-30 8.14亿份 未公布
2021-03-31 10.08亿份 未公布
2020-12-31 15.99亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘旭 上任时间:2020-08-11

刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-10-26 大成基金管理有限公司旗下153只公募基金2022年3季度报告提示性公告
2022-10-26 大成睿鑫股票型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-08-30 大成基金管理有限公司旗下146只公募基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 大成睿鑫股票型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-26 大成睿鑫股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2022-07-01 于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-06-28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构的公告
2022-04-22 大成睿鑫股票型证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-16 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(纳芯微)
2022-04-12 大成睿鑫股票型证券投资基金A、C类份额增加华宝证券有限责任公司为代销机构的公告
2022-03-29 大成基金管理有限公司旗下133只公募基金2021年年度报告提示性公告
2022-03-29 大成睿鑫股票型证券投资基金2021年年度报告
2022-03-29 大成睿鑫股票型证券投资基A、C类份额增加北京中植基金销售有限公司为代销机构的公告
2022-03-16 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2022-01-25 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信百信银行股份有限公司为销售机构的公告
2022-01-18 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为销售机构的公告
2022-01-14 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加蒙商银行股份有限公司为销售机构的公告
2021-12-29 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告
2021-10-27 大成睿鑫股票型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-25 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告