德邦安鑫混合A

(009071)公募混合型
1.0341 0.07%+0.0007
单位净值 [2022-10-12]
1.0341
累计净值 [2022-10-12]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:-1.34%
  • 最近一季:-1.51%
  • 最近半年:-1.35%
  • 今年以来:-6.14%
  • 最近一年:-4.05%
  • 最近两年:2.03%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.41%
  • 成立日期:2020-03-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.75亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:德邦
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-09-30 0.34 0.34 0.03 9.30% 9.89% 0.16 46.92% 46.61% 0.05 14.46% 14.37% 0.00 0.02% 0.02%
2022-06-30 0.41 0.40 0.06 13.72% 15.54% 0.34 85.33% 83.53% 0.00 0.78% 0.76% 0.00 0.17% 0.17%
2022-03-31 0.75 0.75 0.13 16.56% 17.22% 0.44 58.14% 57.68% 0.19 25.22% 25.02% 0.00 0.08% 0.08%
2021-12-31 1.67 1.66 0.45 26.94% 27.20% 1.03 62.15% 61.94% 0.04 2.53% 2.52% 0.02 1.16% 1.15%
2021-09-30 2.98 2.96 0.71 23.08% 23.69% 2.14 72.40% 71.82% 0.05 1.67% 1.66% 0.03 1.18% 1.17%
2021-06-30 2.54 2.52 0.72 27.83% 28.49% 1.69 67.14% 66.52% 0.03 1.20% 1.19% 0.03 1.25% 1.24%
2021-03-31 2.91 2.89 0.86 28.91% 29.43% 1.91 66.13% 65.65% 0.10 3.62% 3.59% 0.04 1.34% 1.33%
2020-12-31 4.04 3.78 0.84 15.18% 20.69% 2.65 70.07% 65.51% 0.22 5.75% 5.38% 0.22 5.82% 5.45%
2020-09-30 3.48 2.88 0.61 21.06% 17.41% 2.69 72.46% 77.22% 0.04 1.34% 1.11% 0.05 1.91% 1.59%
2020-06-30 5.06 4.71 0.25 5.29% 4.93% 4.69 92.17% 92.70% 0.03 0.73% 0.68% 0.09 1.81% 1.69%