0.9022
-0.36%-0.0033
单位净值 [2023-09-21]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-10.81%
- 今年以来：-10.03%
- 最近一年：-12.65%
- 最近两年：-17.18%
- 最近三年：-9.55%
- 成立以来：-9.78%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：吴昊 范文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
259.67 |
50.36% |
71.58% |
| 建筑业 |
44.15 |
8.56% |
12.17% |
| 制造业 |
32.49 |
6.30% |
8.96% |
| 采矿业 |
26.45 |
5.13% |
7.29% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4098.47 |
35.37% |
52.16% |
| 金融业 |
1300.58 |
11.22% |
16.55% |
| 采矿业 |
793.89 |
6.85% |
10.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
530.16 |
4.58% |
6.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
390.89 |
3.37% |
4.97% |
| 房地产业 |
379.25 |
3.27% |
4.83% |
| 批发和零售业 |
208.18 |
1.80% |
2.65% |
| 建筑业 |
147.82 |
1.28% |
1.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.67 |
0.07% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3994.38 |
27.75% |
51.93% |
| 金融业 |
1349.32 |
9.37% |
17.54% |
| 采矿业 |
738.67 |
5.13% |
9.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
514.58 |
3.57% |
6.69% |
| 房地产业 |
406.09 |
2.82% |
5.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
375.45 |
2.61% |
4.88% |
| 批发和零售业 |
182.22 |
1.27% |
2.37% |
| 建筑业 |
125.69 |
0.87% |
1.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.38 |
0.04% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4111.45 |
26.06% |
51.85% |
| 金融业 |
1249.67 |
7.92% |
15.76% |
| 采矿业 |
878.40 |
5.57% |
11.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
532.83 |
3.38% |
6.72% |
| 房地产业 |
483.12 |
3.06% |
6.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
385.61 |
2.44% |
4.86% |
| 批发和零售业 |
168.73 |
1.07% |
2.13% |
| 建筑业 |
113.33 |
0.72% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.27 |
0.04% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4667.78 |
20.60% |
53.02% |
| 金融业 |
1512.85 |
6.68% |
17.18% |
| 采矿业 |
864.11 |
3.81% |
9.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
553.73 |
2.44% |
6.29% |
| 房地产业 |
468.63 |
2.07% |
5.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
421.58 |
1.86% |
4.79% |
| 批发和零售业 |
184.78 |
0.82% |
2.10% |
| 建筑业 |
128.45 |
0.57% |
1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.31 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4275.06 |
16.71% |
50.95% |
| 金融业 |
1548.71 |
6.05% |
18.46% |
| 采矿业 |
718.64 |
2.81% |
8.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
516.07 |
2.02% |
6.15% |
| 房地产业 |
475.07 |
1.86% |
5.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
452.38 |
1.77% |
5.39% |
| 批发和零售业 |
253.80 |
0.99% |
3.02% |
| 建筑业 |
124.55 |
0.49% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.92 |
0.09% |
0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.13 |
0.02% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9349.58 |
27.91% |
73.26% |
| 金融业 |
1306.43 |
3.90% |
10.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
765.58 |
2.29% |
6.00% |
| 房地产业 |
620.61 |
1.85% |
4.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
302.78 |
0.90% |
2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
160.29 |
0.48% |
1.26% |
| 建筑业 |
96.47 |
0.29% |
0.76% |
| 采矿业 |
77.60 |
0.23% |
0.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
71.19 |
0.21% |
0.56% |
| 批发和零售业 |
5.63 |
0.02% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9438.37 |
25.20% |
67.99% |
| 金融业 |
2131.22 |
5.69% |
15.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
761.99 |
2.03% |
5.49% |
| 房地产业 |
549.29 |
1.47% |
3.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
308.82 |
0.82% |
2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.63 |
0.42% |
1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
136.45 |
0.36% |
0.98% |
| 采矿业 |
133.80 |
0.36% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
104.00 |
0.28% |
0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
86.36 |
0.23% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
66.28 |
0.18% |
0.48% |
| 批发和零售业 |
3.42 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9103.10 |
19.73% |
62.44% |
| 金融业 |
3869.81 |
8.39% |
26.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
1.12% |
3.54% |
| 房地产业 |
360.12 |
0.78% |
2.47% |
| 租赁和商务服务业 |
270.60 |
0.59% |
1.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
187.91 |
0.41% |
1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 |
102.90 |
0.22% |
0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
99.87 |
0.22% |
0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.13 |
0.10% |
0.33% |
| 批发和零售业 |
9.56 |
0.02% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.02 |
0.02% |
0.05% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.01% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9995.20 |
20.73% |
64.34% |
| 金融业 |
4037.56 |
8.37% |
25.99% |
| 房地产业 |
595.75 |
1.24% |
3.84% |
| 租赁和商务服务业 |
332.13 |
0.69% |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
174.65 |
0.36% |
1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
173.70 |
0.36% |
1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
131.44 |
0.27% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
87.18 |
0.18% |
0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.29 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12080.45 |
21.25% |
65.28% |
| 金融业 |
4623.79 |
8.13% |
24.99% |
| 房地产业 |
704.20 |
1.24% |
3.81% |
| 租赁和商务服务业 |
327.39 |
0.58% |
1.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
245.00 |
0.43% |
1.32% |
| 采矿业 |
155.40 |
0.27% |
0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
151.32 |
0.27% |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
109.47 |
0.19% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
108.75 |
0.19% |
0.59% |