湘财久丰3个月定开债A
(009122)公募债券型
1.0608
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-26]
1.0608
累计净值 [2021-11-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：刘勇驿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 37.16% | 35.09% | 0.03 | 65.31% | 61.67% | 0.00 | 0.79% | 0.74% |
| 2021-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 38.96% | 0.39% | 0.07 | 10.04% | 0.10% | 0.01 | 0.70% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 86.45% | 86.49% | 0.01 | 2.62% | 2.61% | 0.01 | 2.17% | 2.17% |
| 2020-12-31 | 1.94 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 81.55% | 84.41% | 0.01 | 0.71% | 0.60% | 0.05 | 2.90% | 2.45% |
| 2020-09-30 | 1.40 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 93.93% | 95.54% | 0.00 | 0.34% | 0.25% | 0.04 | 3.69% | 2.71% |
| 2020-06-30 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 82.47% | 82.48% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.04 | 2.09% | 2.09% |