嘉实基础产业优选股票C
(009127)公募股票型
1.0391
-1.87%-0.0194
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：6.19%
- 最近一季：10.17%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：-5.33%
- 最近两年：-7.20%
- 最近三年：-26.05%
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2020-04-15
- 基金经理：肖觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4363.22 |
31.83% |
64.04% |
| 采矿业 |
870.51 |
6.35% |
12.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
825.78 |
6.02% |
12.12% |
| 批发和零售业 |
584.14 |
4.26% |
8.57% |
| 制造业 |
156.96 |
1.15% |
2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.96 |
0.07% |
0.13% |
| 卫生和社会工作 |
1.91 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.03 |
0.01% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4696.77 |
26.22% |
52.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2044.68 |
11.41% |
22.89% |
| 采矿业 |
820.57 |
4.58% |
9.18% |
| 批发和零售业 |
736.25 |
4.11% |
8.24% |
| 房地产业 |
280.71 |
1.57% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
230.55 |
1.29% |
2.58% |
| 制造业 |
114.04 |
0.64% |
1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.19 |
0.04% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
2.14 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.01 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8928.86 |
27.85% |
47.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4217.72 |
13.16% |
22.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1557.24 |
4.86% |
8.22% |
| 租赁和商务服务业 |
1456.95 |
4.54% |
7.69% |
| 房地产业 |
1189.42 |
3.71% |
6.28% |
| 批发和零售业 |
920.39 |
2.87% |
4.86% |
| 采矿业 |
560.21 |
1.75% |
2.96% |
| 制造业 |
101.12 |
0.32% |
0.53% |
| 建筑业 |
2.66 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5861.69 |
21.20% |
42.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3303.47 |
11.95% |
24.00% |
| 制造业 |
1819.45 |
6.58% |
13.22% |
| 房地产业 |
1048.58 |
3.79% |
7.62% |
| 租赁和商务服务业 |
786.58 |
2.84% |
5.71% |
| 采矿业 |
624.32 |
2.26% |
4.54% |
| 批发和零售业 |
311.54 |
1.13% |
2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.70 |
0.02% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4444.12 |
22.82% |
44.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2563.86 |
13.17% |
25.52% |
| 制造业 |
1513.49 |
7.77% |
15.07% |
| 房地产业 |
814.92 |
4.19% |
8.11% |
| 租赁和商务服务业 |
478.22 |
2.46% |
4.76% |
| 采矿业 |
124.98 |
0.64% |
1.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.48 |
0.27% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.51 |
0.12% |
0.23% |
| 批发和零售业 |
21.53 |
0.11% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.08 |
0.03% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.52 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3836.38 |
16.96% |
34.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2416.53 |
10.68% |
22.04% |
| 制造业 |
2188.42 |
9.68% |
19.96% |
| 房地产业 |
1185.55 |
5.24% |
10.81% |
| 建筑业 |
538.44 |
2.38% |
4.91% |
| 租赁和商务服务业 |
525.29 |
2.32% |
4.79% |
| 采矿业 |
135.29 |
0.60% |
1.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.31 |
0.28% |
0.58% |
| 批发和零售业 |
45.73 |
0.20% |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.67 |
0.06% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.35 |
0.05% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.69 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4818.13 |
22.20% |
24.45% |
| 制造业 |
3080.74 |
14.19% |
15.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2155.90 |
9.93% |
10.94% |
| 房地产业 |
1311.89 |
6.04% |
6.66% |
| 建筑业 |
550.58 |
2.54% |
2.79% |
| 租赁和商务服务业 |
525.89 |
2.42% |
2.67% |
| 采矿业 |
202.19 |
0.93% |
1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
153.32 |
0.71% |
0.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
73.64 |
0.34% |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.63 |
0.05% |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.59 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4598.26 |
27.42% |
50.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2072.96 |
12.36% |
22.75% |
| 制造业 |
1415.68 |
8.44% |
15.54% |
| 房地产业 |
908.86 |
5.42% |
9.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
88.39 |
0.53% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.62 |
0.11% |
0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.87 |
0.04% |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4650.01 |
24.50% |
44.37% |
| 制造业 |
2473.27 |
13.03% |
23.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2171.38 |
11.44% |
20.72% |
| 房地产业 |
1163.14 |
6.13% |
11.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
22.26 |
0.12% |
0.21% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6017.20 |
27.01% |
48.02% |
| 制造业 |
3201.00 |
14.37% |
25.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1521.97 |
6.83% |
12.15% |
| 房地产业 |
1297.92 |
5.83% |
10.36% |
| 金融业 |
488.86 |
2.19% |
3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.80 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.31 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7566.77 |
27.56% |
48.34% |
| 制造业 |
3200.07 |
11.65% |
20.44% |
| 金融业 |
1430.13 |
5.21% |
9.14% |
| 房地产业 |
1346.39 |
4.90% |
8.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
984.93 |
3.59% |
6.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
845.78 |
3.08% |
5.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
273.43 |
1.00% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
2.54 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.25 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5897.17 |
24.65% |
41.37% |
| 制造业 |
3745.47 |
15.65% |
26.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
1094.30 |
4.57% |
7.68% |
| 房地产业 |
1076.94 |
4.50% |
7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
861.20 |
3.60% |
6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
803.61 |
3.36% |
5.64% |
| 金融业 |
772.19 |
3.23% |
5.42% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7352.95 |
23.77% |
40.81% |
| 制造业 |
4833.80 |
15.63% |
26.83% |
| 房地产业 |
1898.81 |
6.14% |
10.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1693.62 |
5.48% |
9.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
1141.45 |
3.69% |
6.34% |
| 金融业 |
596.81 |
1.93% |
3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
482.18 |
1.56% |
2.68% |
| 批发和零售业 |
16.05 |
0.05% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.53 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10778.30 |
15.86% |
47.82% |
| 制造业 |
7149.80 |
10.52% |
31.72% |
| 房地产业 |
1984.14 |
2.92% |
8.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1940.68 |
2.86% |
8.61% |
| 采矿业 |
664.98 |
0.98% |
2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.07 |
0.03% |
0.08% |