富国绝对收益多策略混合C

(009149)公募混合型
+添加自选
1.1290 ----0.0030
单位净值 [2026-04-03]
1.1290
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2020-03-23
  • 基金经理：于鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.71 0.71 0.60 85.20% 85.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.25% 6.23% 0.06 8.55% 8.74%
2025-06-30 0.83 0.78 0.64 74.64% 76.24% 0.00 0.26% 0.24% 0.09 11.24% 10.53% 0.07 8.74% 8.20%
2024-12-31 0.81 0.79 0.32 37.72% 39.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 16.39% 16.03% 0.03 4.13% 4.04%
2024-06-30 0.92 0.90 0.59 63.16% 64.08% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 21.12% 20.59% 0.06 6.79% 6.62%
2023-12-31 1.03 1.02 0.80 78.57% 78.16% 0.00 0.01% 0.01% 0.14 13.72% 13.64% 0.08 7.70% 8.19%
2023-06-30 1.21 1.21 0.91 75.33% 75.06% 0.00 0.01% 0.01% 0.21 17.07% 17.01% 0.10 7.59% 7.92%
2022-12-31 1.25 1.24 0.88 70.55% 70.27% 0.00 0.05% 0.05% 0.27 21.62% 21.53% 0.10 7.78% 8.15%
2022-06-30 1.41 1.40 1.08 77.42% 76.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 14.91% 14.82% 0.12 7.67% 8.23%
2021-12-31 3.92 3.85 3.12 81.00% 79.55% 0.01 0.19% 0.18% 0.45 11.64% 11.43% 0.35 7.17% 8.84%
2021-06-30 14.61 14.54 12.05 82.84% 82.47% 0.07 0.48% 0.48% 1.13 7.80% 7.77% 1.36 8.88% 9.28%
2020-12-31 42.74 42.65 33.68 78.96% 78.79% 0.00 0.01% 0.01% 4.05 9.51% 9.48% 5.01 11.52% 11.72%
2020-06-30 18.65 16.25 6.38 24.49% 34.21% 0.50 3.05% 2.66% 8.76 53.94% 46.99% 1.01 6.21% 5.42%