国寿安保稳丰6个月持有混合A

(009244)公募混合型
1.0539 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-28]
1.0539
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.47%
  • 最近一季:2.34%
  • 最近半年:1.19%
  • 今年以来:2.19%
  • 最近一年:-1.50%
  • 最近两年:-1.13%
  • 最近三年:1.41%
  • 成立以来:5.39%
  • 成立日期:2020-08-05
  • 基金经理:吴闻 李康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国寿安保
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.0539 1.0539 0.04%
2024-03-26 1.0535 1.0535 -0.05%
2024-03-25 1.0540 1.0540 -0.07%
2024-03-22 1.0547 1.0547 -0.15%
2024-03-21 1.0563 1.0563 0.03%
2024-03-20 1.0560 1.0560 0.09%
2024-03-19 1.0551 1.0551 -0.08%
2024-03-18 1.0559 1.0559 0.10%
2024-03-15 1.0548 1.0548 0.19%
2024-03-14 1.0528 1.0528 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国寿安保稳丰6个月持有混合A -0.18% 0.32% 2.56% 1.01% -1.48% 2.20%
同类型排名 1144/8143 6380/8143 2094/8143 1106/8143 2248/8143 1419/8143
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.53亿份 未公布
2023-09-30 0.59亿份 未公布
2023-06-30 0.69亿份 未公布
2023-03-31 0.85亿份 未公布
2022-06-30 1.25亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

吴闻 上任时间:2020-08-05

吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧

李康 上任时间:2020-08-05

李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-24 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024-02-24 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-02-24 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
2024-02-24 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金变更基金经理的公告
2024-01-20 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-20 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-25 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-31 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-21 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-02 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-06-02 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-04-22 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-03-31 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2023-01-20 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2022-10-26 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告