国寿安保稳丰6个月持有混合A
(009244)公募混合型
1.0643
0.17%+0.0018
单位净值 [2024-04-26]
1.0643
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.03%
- 最近一季:3.35%
- 最近半年:3.35%
- 今年以来:3.20%
- 最近一年:0.03%
- 最近两年:0.40%
- 最近三年:2.17%
- 成立以来:6.43%
- 成立日期:2020-08-05
- 基金经理:吴闻 李康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.53亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |