易方达均衡成长股票

(009341)公募股票型
+添加自选
0.9075 -0.66%-0.0060
单位净值 [2024-06-07]
0.9075
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：-2.84%
  • 最近一季：3.09%
  • 最近半年：-5.35%
  • 今年以来：-4.00%
  • 最近一年：-10.78%
  • 最近两年：-20.51%
  • 最近三年：-28.35%
  • 成立以来：-9.25%
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金经理：陈皓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：44.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 44.19 43.93 36.79 83.14% 83.24% 0.00 0.00% 0.00% 7.40 16.84% 16.74% 0.01 0.02% 0.02%
2023-09-30 45.89 45.33 38.82 84.40% 84.59% 0.00 0.00% 0.00% 6.99 15.43% 15.24% 0.08 0.17% 0.17%
2023-06-30 50.69 50.33 43.48 85.67% 85.77% 0.00 0.00% 0.00% 7.18 14.27% 14.17% 0.03 0.06% 0.06%
2023-03-31 58.66 58.32 52.53 89.48% 89.54% 0.00 0.00% 0.00% 6.12 10.50% 10.44% 0.01 0.02% 0.02%
2022-12-31 60.24 59.89 53.11 88.10% 88.17% 0.00 0.00% 0.00% 6.89 11.50% 11.43% 0.24 0.40% 0.40%
2022-09-30 59.61 59.42 51.72 86.72% 86.76% 0.00 0.00% 0.00% 7.86 13.23% 13.19% 0.03 0.05% 0.05%
2022-06-30 69.91 69.13 58.46 83.43% 83.62% 0.00 0.00% 0.00% 11.02 15.94% 15.76% 0.43 0.63% 0.62%
2022-03-31 65.66 64.76 53.74 82.97% 81.84% 0.00 0.00% 0.00% 11.87 18.33% 18.08% 0.06 0.09% 0.08%
2021-12-31 84.07 83.59 73.91 88.42% 0.88% 0.05 0.06% 0.00% 10.04 12.07% 0.12% 0.02 0.03% 0.00%
2021-09-30 87.76 86.58 76.09 87.89% 86.71% 0.00 0.00% 0.00% 11.64 13.44% 13.26% 0.03 0.03% 0.03%
2021-06-30 103.09 100.81 94.60 91.57% 0.92% 0.03 0.03% 0.00% 6.77 7.03% 0.07% 1.37 1.37% 0.01%
2021-03-31 104.34 103.57 90.97 87.08% 87.18% 0.00 0.00% 0.00% 12.65 12.22% 12.13% 0.72 0.70% 0.69%
2020-12-31 153.09 148.74 138.58 90.25% 90.53% 0.00 0.00% 0.00% 13.71 9.22% 8.95% 0.79 0.53% 0.52%
2020-09-30 191.18 190.29 141.51 73.89% 74.01% 0.00 0.00% 0.00% 24.27 12.76% 12.70% 0.40 0.21% 0.21%