兴业稳健双利一年持有期债券A
(009358)公募债券型
1.1849
0.92%+0.0108
单位净值 [2026-04-22]
1.1849
累计净值 [2026-04-22]
1.1958
0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：4.35%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：12.04%
- 最近两年：19.05%
- 最近三年：18.38%
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1849 | 1.1849 | +0.92% |
| 2026-04-21 | 1.1741 | 1.1741 | -0.20% |
| 2026-04-20 | 1.1764 | 1.1764 | +0.45% |
| 2026-04-17 | 1.1711 | 1.1711 | +0.35% |
| 2026-04-16 | 1.1670 | 1.1670 | +0.87% |
| 2026-04-15 | 1.1569 | 1.1569 | -0.16% |
| 2026-04-14 | 1.1587 | 1.1587 | +0.49% |
| 2026-04-13 | 1.1530 | 1.1530 | -0.11% |
| 2026-04-10 | 1.1543 | 1.1543 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.1528 | 1.1528 | +0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业稳健双利一年持有期债券A | 2.42% | 4.66% | 0.33% | 4.35% | 12.04% | 1.52% |
| 同类型排名 | 149/7863 | 162/7863 | 6696/7863 | 576/7863 | 347/7863 | 5995/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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冯小波 上任时间：2023-07-25
冯小波先生:硕士学位,2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员,2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理,2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级交易员、高级副理,2012年8月至2016年11月曾任中海基金管理有限公司投研中心基金经理,其中2012年10月至2016年11月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至2016年11月任中海纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧