浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C
(009371)公募FOF
1.2601
0.92%+0.0116
单位净值 [2025-09-17]
1.2601
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：17.88%
- 最近半年：15.82%
- 今年以来：16.57%
- 最近一年：19.60%
- 最近两年：19.40%
- 最近三年：13.91%
- 成立以来：26.01%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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