人保稳进配置三个月持有(FOF)

(009383)公募FOF
+添加自选
0.9545 0.02%+0.0002
单位净值 [2023-09-27]
0.9545
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-1.74%
  • 最近半年：-1.43%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：-3.01%
  • 最近两年：-9.49%
  • 最近三年：-4.41%
  • 成立以来：-4.55%
  • 成立日期：2020-09-17
  • 基金经理：余东发
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.58亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：人保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000385 景顺长城景颐双利债券A 6.89% 193.68 306.98 97.00 (1.59%)
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 5.72% 1.91 254.72 0.40 (-0.11%)
3 110007 易方达稳健收益债券A 5.14% 175.78 229.16 180.00 (3.91%)
4 008865 鑫元中短债C 4.53% 179.78 201.81 新增
5 002882 中加丰润纯债债券C 4.52% 186.33 201.28 新增
6 007888 农银金盈债券 4.50% 191.60 200.54 新增
7 004322 创金合信尊隆纯债债券A 4.49% 191.44 200.28 新增
8 005159 华泰保兴尊合债券A 4.45% 174.73 198.47 0.00 (-0.46%)
9 006338 华安安浦债券C 4.43% 205.41 197.21 新增
10 000171 易方达裕丰回报债券A 4.28% 113.61 190.64 60.00 (1.11%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110007 易方达稳健收益债券A 9.05% 355.78 492.00 0.00 (-0.32%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 8.48% 290.68 461.02 50.00 (1.07%)
3 007790 南方梦元短债债券A 7.58% 372.05 411.93 -99.73 (-2.24%)
4 007129 天弘增强回报C 6.48% 267.70 352.13 0.00 (-0.17%)
5 511900 富国收益宝交易型货币H 6.48% 3.52 352.05 0.45 (0.58%)
6 110036 易方达双债增强债券C 6.25% 205.00 339.48 180.00 (5.09%)
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 5.61% 2.31 304.65 0.90 (1.90%)
8 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 5.41% 2.87 293.79 -0.25 (-0.62%)
9 000171 易方达裕丰回报债券A 5.39% 173.61 293.06 0.00 (-0.23%)
10 005159 华泰保兴尊合债券A 3.99% 174.73 216.85 0.00 (-0.15%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110036 易方达双债增强债券C 11.34% 385.00 637.95 0.00 (-0.43%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 9.55% 340.68 536.91 0.00 (-0.39%)
3 110007 易方达稳健收益债券A 8.73% 355.78 491.15 0.00 (-0.35%)
4 511010 国泰上证5年期国债ETF 7.51% 3.21 422.21 -1.07 (-2.77%)
5 511900 富国收益宝交易型货币H 7.06% 3.97 397.15 -0.01 (-0.29%)
6 511260 国泰上证10年期国债ETF 6.87% 3.16 386.35 新增
7 007129 天弘增强回报C 6.31% 267.70 354.86 新增
8 007790 南方梦元短债债券A 5.34% 272.32 300.09 新增
9 000171 易方达裕丰回报债券A 5.16% 173.61 290.28 195.00 (5.47%)
10 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 4.79% 2.62 269.39 0.14 (0.00%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110036 易方达双债增强债券C 10.91% 385.00 637.95 0.00 (-0.82%)
2 000171 易方达裕丰回报债券A 10.63% 368.61 621.48 0.00 (-0.79%)
3 000143 鹏华双债加利债券A 9.82% 354.26 574.01 0.00 (-0.68%)
4 000385 景顺长城景颐双利债券A 9.16% 340.68 535.89 新增
5 110007 易方达稳健收益债券A 8.38% 355.78 489.91 新增
6 511900 富国收益宝交易型货币H 6.77% 3.96 396.00 1.98 (2.82%)
7 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 4.79% 2.76 280.35 -0.21 (-0.61%)
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 4.74% 2.14 277.09 2.48 (4.89%)
9 005159 华泰保兴尊合债券A 3.98% 174.73 232.47 0.00 (-0.26%)
10 000812 富国收益增强债券C 3.20% 136.92 186.90 -10.64 (-0.47%)
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