国泰添福一年定期开放债券
(009444)公募债券型
1.0229
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-01-30]
1.1834
累计净值 [2026-01-30]
1.0231
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-2.26%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-2.22%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：1.29%
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.03 | 2023-12-11 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.05 | 2021-12-16 |