创金合信汇融一年定开混合A
(009454)公募混合型
1.3775
-1.08%-0.0149
单位净值 [2021-10-12]
1.3775
累计净值 [2021-10-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-6.98%
- 最近一季：20.32%
- 最近半年：26.92%
- 今年以来：15.97%
- 最近一年：36.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.75%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：何媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 11.36 | 6.93 | 1.22 | 17.61% | 10.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.72 | 76.38% | 85.59% | 0.42 | 6.01% | 3.67% |
| 2021-03-31 | 10.77 | 10.75 | 6.99 | 64.90% | 64.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 25.75% | 25.71% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-12-31 | 12.05 | 11.88 | 11.80 | 97.90% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.61% | 0.60% | 0.18 | 1.49% | 1.47% |
| 2020-09-30 | 10.54 | 9.93 | 4.75 | 47.79% | 45.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 19.62% | 18.49% | 1.34 | 7.43% | 12.75% |