东方臻萃3个月定开债券C

(009462)公募债券型
+添加自选
1.1696 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2966
累计净值 [2026-03-09]
1.1697 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：0.94%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：11.17%
  • 成立以来：16.96%
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金经理：车日楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2023-11-27
2 0.02 2022-12-12
3 0.05 2022-01-28
4 0.01 2021-07-19
5 0.01 2020-12-30