东方臻萃3个月定开债券C
(009462)公募债券型
1.1815
-0.04%-0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3085
累计净值 [2026-06-12]
1.1810
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：12.35%
- 成立以来：33.29%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-11-27 |
| 2 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.05 | 2022-01-28 |
| 4 | 0.01 | 2021-07-19 |
| 5 | 0.01 | 2020-12-30 |