中银上海金ETF联接C
(009478)公募混合型
2.1449
-0.37%-0.0079
单位净值 [2026-06-05]
2.1449
累计净值 [2026-06-05]
2.1438
-0.42%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：-14.93%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：21.96%
- 最近两年：66.74%
- 最近三年：99.53%
- 成立以来：114.49%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1449 | 2.1449 | -0.37% |
| 2026-06-04 | 2.1528 | 2.1528 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 2.1531 | 2.1531 | -1.19% |
| 2026-06-02 | 2.1790 | 2.1790 | +0.58% |
| 2026-06-01 | 2.1664 | 2.1664 | -0.46% |
| 2026-05-28 | 2.1197 | 2.1197 | -2.17% |
| 2026-05-27 | 2.1667 | 2.1667 | -1.03% |
| 2026-05-26 | 2.1893 | 2.1893 | -0.57% |
| 2026-05-25 | 2.2018 | 2.2018 | +0.52% |
| 2026-05-22 | 2.1905 | 2.1905 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银上海金ETF联接C | -1.45% | -4.08% | -14.93% | 0.97% | 21.96% | -0.73% |
| 同类型排名 | 8408/9847 | 8019/9847 | 8463/9847 | 6503/9847 | 4466/9847 | 6941/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
赵建忠 上任时间：2020-09-29
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧