国寿安保高股息混合A

(009500)公募混合型
0.8578 3.56%+0.0306
单位净值 [2022-11-25]
0.8578
累计净值 [2022-11-25]
       
净值估算 [2022-11-25   ]
  • 最近一月:5.81%
  • 最近一季:-6.08%
  • 最近半年:-4.17%
  • 今年以来:-16.15%
  • 最近一年:-13.34%
  • 最近两年:-16.21%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-14.22%
  • 成立日期:2020-09-27
  • 基金经理:张琦 黎晓晖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国寿安保
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-25 0.8578 0.8578 3.56%
2022-11-24 0.8283 0.8283 1.20%
2022-11-23 0.8185 0.8185 0.39%
2022-11-22 0.8153 0.8153 0.43%
2022-11-21 0.8118 0.8118 -0.29%
2022-11-18 0.8142 0.8142 -1.37%
2022-11-17 0.8255 0.8255 -0.19%
2022-11-16 0.8271 0.8271 0.10%
2022-11-14 0.8263 0.8263 0.77%
2022-11-11 0.8200 0.8200 4.35%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国寿安保高股息混合A 0.34% 1.04% -5.96% -5.96% -16.18% -19.03%
同类型排名 552/5242 1847/5242 2925/5242 4696/5242 3224/5242 3581/5242
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.50% 2.92% -5.85% 1.36% -14.30% -14.89%
混合型 -0.99% 0.72% -5.83% 0.99% -11.86% -11.86%
债券型 0.16% -0.49% -0.86% 0.77% 1.04% 0.58%
FOF -1.41% 1.22% -5.83% -1.98% -2.74% -9.16%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -2.00% 5.20% -5.17% 0.51% -17.38% -17.85%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 1.10亿份 未公布
2022-03-31 1.00亿份 未公布
2021-09-30 2.35亿份 未公布
2021-06-30 1.02亿份 未公布
2021-03-31 1.02亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

张琦 上任时间:2020-09-27

张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月 展开∨ 收起∧

黎晓晖 上任时间:2020-09-27

黎晓晖先生:香港中文大学MBA。2009年6月至2013年6月任职于嘉实基金管理有限公司,担任交易员;2013年7月至2014年6月,任职于银华基金,历任行业研究员、投资经理;2017年8月至2019年8月,任职于宝盈基金,担任基金经理。2019年9月加入国寿安保基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-18 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保高股息混合型证券投资基金变更基金经理的公告
2022-11-18 国寿安保高股息混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-11-18 国寿安保高股息混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第3号)
2022-10-26 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告
2022-10-26 国寿安保高股息混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-08-31 国寿安保高股息混合型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-31 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-23 国寿安保基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公告
2022-08-16 关于国寿安保高股息混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2022-08-11 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保高股息混合型证券投资基金变更基金经理的公告
2022-08-11 国寿安保高股息混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-08-11 国寿安保高股息混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
2022-08-10 国寿安保基金管理有限公司关于调整旗下基金在申万宏源、申万宏源西部最低定投起点金额的公告
2022-07-21 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告
2022-07-21 国寿安保高股息混合型证券投资基金2022年第2季度报告
2022-07-01 关于国寿安保高股息混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2022-06-30 国寿安保基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-06-02 国寿安保高股息混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)
2022-06-02 国寿安保高股息混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-05-21 关于国寿安保高股息混合型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告