国寿安保高股息混合A
(009500)公募混合型- 最近一月:-0.96%
- 最近一季:5.79%
- 最近半年:-6.41%
- 今年以来:-3.40%
- 最近一年:-13.71%
- 最近两年:-23.03%
- 最近三年:-26.32%
- 成立以来:-29.60%
- 成立日期:2020-09-27
- 基金经理:张琦 黎晓晖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 0.7040 | 0.7040 | 0.49% |
2024-04-23 | 0.7006 | 0.7006 | -1.16% |
2024-04-22 | 0.7088 | 0.7088 | -0.17% |
2024-04-19 | 0.7100 | 0.7100 | -0.36% |
2024-04-18 | 0.7126 | 0.7126 | -0.01% |
2024-04-17 | 0.7127 | 0.7127 | 1.32% |
2024-04-16 | 0.7034 | 0.7034 | -1.04% |
2024-04-15 | 0.7108 | 0.7108 | 0.65% |
2024-04-12 | 0.7062 | 0.7062 | -1.44% |
2024-04-11 | 0.7165 | 0.7165 | 0.06% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保高股息混合A | -1.22% | -0.96% | 5.79% | -6.41% | -13.71% | -3.40% |
同类型排名 | 3866/4699 | 3326/4699 | 1780/4699 | 4032/4699 | 3230/4699 | 3476/4699 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
张琦 上任时间:2020-09-27
张琦先生:金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理。2015年12月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月 展开∨ 收起∧
黎晓晖 上任时间:2020-09-27
黎晓晖先生:香港中文大学MBA。2009年6月至2013年6月任职于嘉实基金管理有限公司,担任交易员;2013年7月至2014年6月,任职于银华基金,历任行业研究员、投资经理;2017年8月至2019年8月,任职于宝盈基金,担任基金经理。2019年9月加入国寿安保基金管理有限公司。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-04 | 关于国寿安保高股息混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
2023-07-21 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-06-02 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-06-02 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-04-22 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 国寿安保高股息混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |