富国上海金ETF联接A
(009504)公募另类投资ETF联接指数型
1.3346
-0.38%-0.0051
单位净值 [2024-12-06]
1.3346
累计净值 [2024-12-06]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：8.22%
- 今年以来：23.43%
- 最近一年：25.36%
- 最近两年：44.08%
- 最近三年：54.31%
- 成立以来：33.46%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.3346 | 1.3346 | -0.38% |
| 2024-12-05 | 1.3397 | 1.3397 | 0.03% |
| 2024-12-04 | 1.3393 | 1.3393 | -0.13% |
| 2024-12-03 | 1.3411 | 1.3411 | 0.88% |
| 2024-12-02 | 1.3294 | 1.3294 | -0.63% |
| 2024-11-29 | 1.3378 | 1.3378 | 0.78% |
| 2024-11-28 | 1.3275 | 1.3275 | -0.54% |
| 2024-11-27 | 1.3347 | 1.3347 | 0.95% |
| 2024-11-26 | 1.3221 | 1.3221 | -1.31% |
| 2024-11-25 | 1.3396 | 1.3396 | -1.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上海金ETF联接A | -0.24% | -1.56% | 6.63% | 8.22% | 25.36% | 23.43% |
| 同类型排名 | 55/65 | 42/65 | 6/65 | 15/65 | 13/65 | 17/65 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
基金经理
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王乐乐 上任时间：2020-07-24
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月至2020年1月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-19 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 富国基金管理有限公司富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-11-15 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-11-15 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（二0二四年第三号） |
| 2024-11-15 | 国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-10-25 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-13 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2024-08-31 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年中期报告 |
| 2024-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-07-19 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金二0二四年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-11 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-26 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-19 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-12 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（二0二四年第二号） |
| 2024-06-11 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金单笔最低申购及定期定额投资金额的公告 |
| 2024-06-04 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |