国金鑫意医药消费C

(009508)公募混合型
+添加自选
0.5595 -0.09%-0.0005
单位净值 [2026-04-22]
0.5595
累计净值 [2026-04-22]
0.5590 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.77%
  • 最近一季：-10.62%
  • 最近半年：-10.91%
  • 今年以来：-5.22%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：-5.44%
  • 最近三年：-26.97%
  • 成立以来：-44.05%
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金经理：张望
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5030.43 46.54% 50.16%
科学研究和技术服务业 1641.07 15.18% 16.36%
金融业 1347.13 12.46% 13.43%
交通运输、仓储和邮政业 593.95 5.49% 5.92%
批发和零售业 542.89 5.02% 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 436.39 4.04% 4.35%
文化、体育和娱乐业 435.83 4.03% 4.35%
租赁和商务服务业 0.32 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6768.43 51.13% 59.06%
科学研究和技术服务业 2430.30 18.36% 21.21%
租赁和商务服务业 677.89 5.12% 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 654.91 4.95% 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 596.25 4.50% 5.20%
文化、体育和娱乐业 333.11 2.52% 2.91%