国联中债1-5年国开行C
(009530)公募债券型指数型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：朱柏蓉 李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0561 | 1.1311 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 1.0557 | 1.1307 | -0.09% |
| 2024-05-08 | 1.0567 | 1.1317 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0571 | 1.1321 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0561 | 1.1311 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0551 | 1.1301 | 0.20% |
| 2024-04-29 | 1.0530 | 1.1280 | -0.20% |
| 2024-04-26 | 1.0551 | 1.1301 | -0.18% |
| 2024-04-25 | 1.0570 | 1.1320 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0564 | 1.1314 | -0.12% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联中债1-5年国开行C | 0.06% | 0.16% | -0.62% | 0.66% | 1.89% | -0.19% |
| 同类型排名 | 2991/3515 | 2920/3515 | 3498/3515 | 3048/3515 | 2491/3515 | 3409/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
李倩 上任时间：2020-06-11
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至 展开∨ 收起∧
朱柏蓉 上任时间：2020-07-06
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年04月22日 |
| 2024-04-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2024-03-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-21 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-22 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月29日 |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-11-30 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-30 | 国联基金管理有限公司关于国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-10-24 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |