浦银安盛ESG责任投资混合A
(009630)公募混合型
0.9070
-0.68%-0.0062
单位净值 [2026-06-05]
0.9070
累计净值 [2026-06-05]
0.9057
-0.82%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.55%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-2.19%
- 最近一年：16.63%
- 最近两年：24.50%
- 最近三年：22.80%
- 成立以来：-9.30%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：李浩玄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9070 | 0.9070 | -0.68% |
| 2026-06-04 | 0.9132 | 0.9132 | -1.63% |
| 2026-06-03 | 0.9283 | 0.9283 | -0.53% |
| 2026-06-02 | 0.9332 | 0.9332 | +1.84% |
| 2026-06-01 | 0.9163 | 0.9163 | +0.24% |
| 2026-05-29 | 0.9141 | 0.9141 | -0.15% |
| 2026-05-28 | 0.9155 | 0.9155 | -1.24% |
| 2026-05-27 | 0.9270 | 0.9270 | -1.69% |
| 2026-05-26 | 0.9429 | 0.9429 | +0.13% |
| 2026-05-25 | 0.9417 | 0.9417 | +1.39% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | -0.78% | -2.55% | 1.25% | 0.60% | 16.63% | -2.19% |
| 同类型排名 | 2075/9847 | 2873/9847 | 2109/9847 | 2940/9847 | 2609/9847 | 3554/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李浩玄 上任时间：2024-09-13
李浩玄先生:中国国籍,同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2022年12月21日担任浦银 展开∨ 收起∧