工银尊益中短债A
(009655)公募债券型
1.1539
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.1539
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.94%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:1.25%
- 最近一年:3.58%
- 最近两年:6.95%
- 最近三年:12.18%
- 成立以来:15.39%
- 成立日期:2020-07-20
- 基金经理:谷衡
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:68.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1539 | 1.1539 | -0.02% |
2024-04-25 | 1.1541 | 1.1541 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.1542 | 1.1542 | -0.02% |
2024-04-23 | 1.1544 | 1.1544 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.1542 | 1.1542 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.1537 | 1.1537 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.1534 | 1.1534 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.1532 | 1.1532 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.1530 | 1.1530 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银尊益中短债A | 0.09% | 0.36% | 1.02% | 2.34% | 3.66% | 1.28% |
同类型排名 | 2854/4847 | 3697/4847 | 3668/4847 | 2466/4847 | 2105/4847 | 3215/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 28.77亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 33.29亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 39.69亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 22.01亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 8.98亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
谷衡 上任时间:2020-07-20
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>