汇丰晋信中小盘低波动策略股票A
(009658)公募股票型
0.8232
-0.59%-0.0049
单位净值 [2025-09-22]
0.8232
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：20.51%
- 最近两年：-7.44%
- 最近三年：-13.66%
- 成立以来：-17.68%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：刘禹良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 92.29% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.49% | 7.44% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 93.19% | 93.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.77% | 6.74% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 92.57% | 92.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.42% | 7.37% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 92.53% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.37% | 7.32% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 92.92% | 92.96% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.05 | 6.91% | 6.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 93.99% | 94.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.99% | 5.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 91.86% | 91.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.12% | 8.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 89.59% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.40% | 10.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 90.85% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.08% | 8.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-06-30 | 2.75 | 2.68 | 2.48 | 89.92% | 90.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.02% | 9.78% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2020-12-31 | 5.56 | 5.43 | 4.53 | 81.01% | 81.45% | 0.30 | 5.56% | 5.43% | 0.72 | 13.19% | 12.89% | 0.01 | 0.24% | 0.23% |