汇添富医疗积极成长一年持有混合A

(009664)公募混合型ESG主题
0.7301 -1.20%-0.0088
单位净值 [2022-11-25]
0.7301
累计净值 [2022-11-25]
       
净值估算 [2022-11-25   ]
  • 最近一月:-1.19%
  • 最近一季:-7.78%
  • 最近半年:-6.14%
  • 今年以来:-25.86%
  • 最近一年:-30.99%
  • 最近两年:-24.58%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-26.99%
  • 成立日期:2020-08-21
  • 基金经理:郑磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:39.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-09-30 32.92 32.76 21.84 66.19% 66.36% 0.00 0.00% 0.00% 10.77 32.89% 32.73% 0.30 0.92% 0.91%
2022-06-30 39.36 39.07 27.91 70.68% 70.90% 0.00 0.00% 0.00% 11.44 29.28% 29.06% 0.02 0.04% 0.04%
2022-03-31 38.94 38.71 25.97 67.08% 66.68% 1.51 3.90% 3.88% 11.42 29.51% 29.33% 0.04 0.11% 0.11%
2021-12-31 50.41 46.03 30.90 67.12% 0.61% 0.00 0.00% 0.00% 14.82 32.35% 0.29% 0.02 0.05% 0.00%
2021-09-30 57.67 56.39 41.96 74.41% 72.75% 0.00 0.00% 0.00% 15.69 27.82% 27.20% 0.03 0.05% 0.05%
2021-06-30 82.65 81.83 70.97 85.72% 0.86% 0.00 0.00% 0.00% 11.28 13.96% 0.14% 0.26 0.32% 0.00%
2021-03-31 66.54 66.20 52.58 78.90% 79.01% 0.00 0.00% 0.00% 13.94 21.06% 20.95% 0.03 0.04% 0.04%
2020-12-31 69.41 65.52 52.38 74.00% 75.46% 0.04 0.06% 0.05% 16.87 25.75% 24.31% 0.12 0.19% 0.18%