汇添富医疗积极成长一年持有混合A

(009664)公募混合型ESG主题
1.0494 -0.23%-0.0024
单位净值 [2021-10-22]
1.0494
累计净值 [2021-10-22]
       
净值估算 [2021-10-22   ]
  • 最近一月:-5.36%
  • 最近一季:-12.24%
  • 最近半年:-4.09%
  • 今年以来:-1.64%
  • 最近一年:3.61%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.94%
  • 成立日期:2020-08-21
  • 基金经理:郑磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:58.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:82.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-06-30 82.65 81.83 70.97 85.72% 85.86% 0.00 0.00% 0.00% 11.42 13.96% 13.82% 0.27 0.32% 0.32%
2021-03-31 66.54 66.20 52.58 78.90% 79.01% 0.00 0.00% 0.00% 13.94 21.06% 20.95% 0.03 0.04% 0.04%
2020-12-31 69.41 65.52 52.38 74.00% 75.46% 0.04 0.06% 0.05% 16.87 25.75% 24.31% 0.12 0.19% 0.18%