信澳慧管家货币B
(009712)公募货币型
0.3483
每万份收益 [2025-09-20]
1.3760%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2020-06-15
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 8.57 | 7.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 70.28% | 73.41% | 0.02 | 0.30% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |