民生加银景气行业混合C

(009720)公募混合型
+添加自选
3.1030 -0.39%-0.0120
单位净值 [2024-06-07]
3.1030
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：-2.61%
  • 最近一季：3.43%
  • 最近半年：6.41%
  • 今年以来：6.09%
  • 最近一年：-5.94%
  • 最近两年：-27.43%
  • 最近三年：-43.83%
  • 成立以来：-29.43%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：王亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.82亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 10.82 10.70 9.59 88.44% 88.57% 0.00 0.00% 0.00% 1.20 11.17% 11.04% 0.04 0.39% 0.39%
2023-09-30 12.37 12.23 10.30 83.10% 83.29% 0.00 0.00% 0.00% 1.73 14.11% 13.96% 0.34 2.79% 2.75%
2023-06-30 13.21 12.89 11.40 85.98% 86.31% 0.00 0.00% 0.00% 1.66 12.89% 12.58% 0.15 1.13% 1.11%
2023-03-31 14.80 14.67 12.05 81.27% 81.44% 0.00 0.00% 0.00% 2.69 18.36% 18.20% 0.05 0.37% 0.36%
2022-12-31 15.43 15.37 13.64 88.31% 88.36% 0.00 0.00% 0.00% 1.78 11.58% 11.53% 0.02 0.11% 0.11%
2022-09-30 18.49 18.29 16.30 88.04% 88.17% 0.00 0.00% 0.00% 2.13 11.63% 11.51% 0.06 0.33% 0.32%
2022-06-30 21.55 21.03 18.83 87.05% 87.36% 0.00 0.00% 0.00% 2.18 10.37% 10.12% 0.54 2.58% 2.52%
2022-03-31 18.75 18.52 16.37 88.40% 87.34% 0.00 0.00% 0.00% 2.36 12.72% 12.57% 0.02 0.10% 0.10%
2021-12-31 23.21 23.01 20.21 87.81% 0.87% 0.00 0.00% 0.00% 2.83 12.70% 0.12% 0.07 0.32% 0.00%
2021-09-30 24.50 23.80 20.71 87.01% 84.51% 0.00 0.00% 0.00% 3.33 13.99% 13.59% 0.46 1.95% 1.90%
2021-06-30 26.72 26.17 22.79 84.97% 0.85% 0.00 0.00% 0.00% 3.25 12.51% 0.12% 0.66 2.52% 0.02%
2021-03-31 23.68 23.50 19.99 84.32% 84.44% 0.03 0.13% 0.13% 3.18 13.54% 13.43% 0.47 2.01% 2.00%
2020-12-31 25.03 24.68 21.51 85.75% 85.95% 0.00 0.00% 0.00% 3.44 13.93% 13.73% 0.08 0.32% 0.32%
2020-09-30 19.95 19.50 16.91 84.40% 84.75% 0.00 0.00% 0.00% 2.99 15.36% 15.01% 0.05 0.24% 0.24%