东方红优质甄选一年持有混合A
(009725)公募混合型
1.0234
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-27]
1.1433
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-27 ]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.28%
- 今年以来:2.05%
- 最近一年:2.83%
- 最近两年:5.22%
- 最近三年:5.92%
- 成立以来:14.97%
- 成立日期:2020-07-23
- 基金经理:丁锐 王佳骏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.77亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方红
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004000 | 2024-04-15 |
2 | 0.003000 | 2024-01-11 |
3 | 0.004000 | 2023-10-16 |
4 | 0.003500 | 2023-07-13 |
5 | 0.006800 | 2023-04-11 |
6 | 0.003400 | 2023-01-10 |
7 | 0.004700 | 2022-10-17 |
8 | 0.003400 | 2022-07-12 |
9 | 0.003300 | 2022-04-15 |
10 | 0.004800 | 2022-01-13 |
11 | 0.020000 | 2021-10-19 |
12 | 0.021000 | 2021-07-15 |
13 | 0.024000 | 2021-04-15 |
14 | 0.014000 | 2021-01-08 |