东方红优质甄选一年持有混合A
(009725)公募混合型
1.0424
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.2104
累计净值 [2026-03-06]
1.0441
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：2.42%
- 最近三年：2.69%
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：王佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-10 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.00 | 2024-04-15 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.00 | 2023-10-16 |
| 9 | 0.00 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-10 |
| 12 | 0.00 | 2022-10-17 |
| 13 | 0.00 | 2022-07-12 |
| 14 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.00 | 2022-01-13 |
| 16 | 0.02 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.02 | 2021-07-15 |
| 18 | 0.02 | 2021-04-15 |
| 19 | 0.01 | 2021-01-08 |