兴业稳泰66个月定开债券
(009732)公募债券型
1.0529
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2059
累计净值 [2026-06-12]
1.0533
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.39%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：22.25%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-09 |
| 9 | 0.03 | 2022-12-12 |
| 10 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 13 | 0.01 | 2020-12-07 |