兴业稳泰66个月定开债券
(009732)公募债券型
1.0243
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-14]
1.1423
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:1.90%
- 今年以来:1.68%
- 最近一年:3.74%
- 最近两年:7.66%
- 最近三年:11.54%
- 成立以来:14.99%
- 成立日期:2020-07-17
- 基金经理:唐丁祥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:132.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-06-06 |
2 | 0.010000 | 2024-03-14 |
3 | 0.010000 | 2023-12-14 |
4 | 0.010000 | 2023-03-09 |
5 | 0.028000 | 2022-12-12 |
6 | 0.020000 | 2022-03-24 |
7 | 0.010000 | 2021-09-16 |
8 | 0.010000 | 2021-03-22 |
9 | 0.010000 | 2020-12-07 |