国金国鑫发起C
(009762)公募混合型
1.1915
0.20%+0.0024
单位净值 [2026-03-06]
2.1279
累计净值 [2026-03-06]
1.1939
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：6.04%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：17.37%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：-1.49%
- 成立以来：-35.66%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：王小刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.31 | 2022-06-20 |
| 3 | 0.43 | 2020-12-24 |