中欧创业板两年定开混合C

(009791)公募混合型创业板
+添加自选
0.7028 -0.80%-0.0057
单位净值 [2024-06-07]
0.7028
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：-4.76%
  • 最近一季：4.07%
  • 最近半年：-11.29%
  • 今年以来：-7.16%
  • 最近一年：-26.78%
  • 最近两年：-24.58%
  • 最近三年：-40.18%
  • 成立以来：-29.72%
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金经理：许文星
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.77亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 9.77 9.75 9.72 99.49% 99.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.45% 0.45% 0.01 0.06% 0.06%
2023-09-30 11.06 11.00 10.75 97.24% 97.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 1.29% 1.29% 0.16 1.47% 1.46%
2023-06-30 12.41 12.31 11.86 95.52% 95.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 4.46% 4.42% 0.00 0.02% 0.02%
2023-03-31 13.67 13.64 13.21 96.60% 96.60% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 1.41% 1.41% 0.27 1.99% 1.99%
2022-12-31 12.75 12.71 12.09 94.80% 94.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.38 2.96% 2.95% 0.28 2.24% 2.23%
2022-09-30 10.96 10.92 10.85 98.97% 98.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 0.70% 0.70% 0.04 0.33% 0.33%
2022-06-30 22.30 22.25 19.23 86.20% 86.23% 0.00 0.00% 0.00% 2.93 13.17% 13.14% 0.14 0.63% 0.63%
2022-03-31 21.31 21.11 21.04 99.64% 98.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 0.91% 0.90% 0.08 0.36% 0.35%
2021-12-31 27.83 27.58 26.06 94.51% 0.94% 0.00 0.00% 0.00% 1.73 6.39% 0.06% 0.00 0.01% 0.00%
2021-09-30 25.41 25.34 24.78 97.78% 97.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.63 2.50% 2.49% 0.00 0.01% 0.01%
2021-06-30 26.91 26.62 26.34 97.85% 0.98% 0.06 0.23% 0.00% 0.46 1.90% 0.02% 0.01 0.02% 0.00%
2021-03-31 24.69 24.58 23.80 96.34% 96.36% 0.05 0.22% 0.21% 0.83 3.39% 3.38% 0.01 0.05% 0.05%
2020-12-31 24.38 24.06 21.12 86.46% 86.63% 0.14 0.59% 0.58% 3.07 12.76% 12.60% 0.05 0.19% 0.19%
2020-09-30 21.99 21.70 17.21 77.96% 78.25% 0.02 0.10% 0.10% 1.79 8.24% 8.13% 0.16 0.75% 0.74%