鹏华招华一年持有期混合C
(009823)公募混合型
1.1241
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.1241
累计净值 [2026-06-05]
1.1247
-0.03%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：4.29%
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2020-08-17
- 基金经理：杨雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1241 | 1.1241 | -0.09% |
| 2026-06-04 | 1.1251 | 1.1251 | -0.16% |
| 2026-06-03 | 1.1269 | 1.1269 | -0.10% |
| 2026-06-02 | 1.1280 | 1.1280 | +0.18% |
| 2026-06-01 | 1.1260 | 1.1260 | +0.16% |
| 2026-05-29 | 1.1242 | 1.1242 | +0.13% |
| 2026-05-28 | 1.1227 | 1.1227 | -0.10% |
| 2026-05-27 | 1.1238 | 1.1238 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 1.1238 | 1.1238 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1237 | 1.1237 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华招华一年持有期混合C | -0.01% | -0.43% | -0.19% | -0.08% | 1.68% | -0.06% |
| 同类型排名 | 1060/9847 | 2289/9847 | 2459/9847 | 2909/9847 | 3065/9847 | 2792/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨雅洁 上任时间：2021-10-13
杨雅洁:中国国籍,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员,现任固定收益投资决策委员会委员。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年3月21日起任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2015年5月22日起任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任大成慧成货币 展开∨ 收起∧