创金合信泰博66个月定开债
(009833)公募债券型
1.0352
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-06-14]
1.1472
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：12.15%
- 成立以来：15.54%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：吕沂洋 闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：136.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.008000 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.008000 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.008000 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.008000 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.008000 | 2022-06-21 |
| 9 | 0.008000 | 2022-03-22 |
| 10 | 0.004000 | 2021-12-17 |
| 11 | 0.014000 | 2021-09-17 |
| 12 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 13 | 0.010000 | 2020-12-16 |