创金合信泰博66个月定开债
(009833)公募债券型
1.0440
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2120
累计净值 [2026-03-06]
1.0443
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：1.20%
- 最近三年：1.65%
- 成立以来：4.40%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：孙霄宇,闫一帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 16 | 0.00 | 2021-12-17 |
| 17 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 18 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 19 | 0.01 | 2020-12-16 |