华夏磐锐一年定开混合C
(009838)公募混合型
1.0119
1.67%+0.0169
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-2.46%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:-12.08%
- 今年以来:-15.45%
- 最近一年:-14.57%
- 最近两年:-1.05%
- 最近三年:-1.27%
- 成立以来:1.19%
- 成立日期:2020-12-22
- 基金经理:张城源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
48469.43 |
82.82% |
87.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5480.70 |
9.36% |
9.90% |
批发和零售业 |
1215.67 |
2.08% |
2.20% |
科学研究和技术服务业 |
60.75 |
0.10% |
0.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
49.89 |
0.09% |
0.09% |
采矿业 |
38.44 |
0.07% |
0.07% |
农、林、牧、渔业 |
24.14 |
0.04% |
0.04% |
金融业 |
19.52 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
51693.69 |
82.75% |
87.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6198.47 |
9.92% |
10.45% |
批发和零售业 |
1195.76 |
1.91% |
2.02% |
科学研究和技术服务业 |
60.82 |
0.10% |
0.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
52.58 |
0.08% |
0.09% |
采矿业 |
41.90 |
0.07% |
0.07% |
农、林、牧、渔业 |
29.35 |
0.05% |
0.05% |
金融业 |
18.22 |
0.03% |
0.03% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29596.51 |
49.67% |
61.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6699.81 |
11.24% |
13.86% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3315.54 |
5.56% |
6.86% |
采矿业 |
2728.18 |
4.58% |
5.64% |
批发和零售业 |
1721.74 |
2.89% |
3.56% |
科学研究和技术服务业 |
1569.78 |
2.63% |
3.25% |
农、林、牧、渔业 |
1439.41 |
2.42% |
2.98% |
金融业 |
1279.77 |
2.15% |
2.65% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
51645.00 |
35.53% |
47.24% |
采矿业 |
11782.78 |
8.11% |
10.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11320.48 |
7.79% |
10.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10603.20 |
7.29% |
9.70% |
批发和零售业 |
7187.42 |
4.94% |
6.57% |
金融业 |
5989.50 |
4.12% |
5.48% |
农、林、牧、渔业 |
5928.27 |
4.08% |
5.42% |
科学研究和技术服务业 |
4635.63 |
3.19% |
4.24% |
房地产业 |
229.05 |
0.16% |
0.21% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
65242.35 |
45.29% |
48.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15040.87 |
10.44% |
11.09% |
采矿业 |
14543.57 |
10.10% |
10.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9980.43 |
6.93% |
7.36% |
农、林、牧、渔业 |
7243.69 |
5.03% |
5.34% |
批发和零售业 |
6529.11 |
4.53% |
4.81% |
金融业 |
6336.36 |
4.40% |
4.67% |
科学研究和技术服务业 |
5742.96 |
3.99% |
4.23% |
房地产业 |
4957.13 |
3.44% |
3.65% |
建筑业 |
8.02 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.98 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
65561.35 |
39.87% |
46.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19760.47 |
12.02% |
14.03% |
采矿业 |
15703.74 |
9.55% |
11.15% |
房地产业 |
11384.38 |
6.92% |
8.08% |
农、林、牧、渔业 |
7653.09 |
4.65% |
5.43% |
金融业 |
7424.01 |
4.51% |
5.27% |
批发和零售业 |
6704.74 |
4.08% |
4.76% |
科学研究和技术服务业 |
6630.71 |
4.03% |
4.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
44.37 |
0.03% |
0.03% |
建筑业 |
18.41 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.40 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47124.90 |
28.64% |
36.06% |
房地产业 |
24695.30 |
15.01% |
18.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19158.20 |
11.64% |
14.66% |
农、林、牧、渔业 |
10973.00 |
6.67% |
8.40% |
采矿业 |
8828.42 |
5.37% |
6.76% |
批发和零售业 |
8379.78 |
5.09% |
6.41% |
金融业 |
5578.11 |
3.39% |
4.27% |
建筑业 |
2601.59 |
1.58% |
1.99% |
科学研究和技术服务业 |
1972.34 |
1.20% |
1.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1373.92 |
0.84% |
1.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.90 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11314.44 |
12.89% |
64.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3365.39 |
3.83% |
19.13% |
农、林、牧、渔业 |
1028.04 |
1.17% |
5.84% |
建筑业 |
999.07 |
1.14% |
5.68% |
金融业 |
876.41 |
1.00% |
4.98% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.50 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.09 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22527.43 |
63.77% |
68.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5907.38 |
16.72% |
17.89% |
农、林、牧、渔业 |
2316.30 |
6.56% |
7.01% |
建筑业 |
2273.37 |
6.44% |
6.88% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22559.00 |
61.95% |
65.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8154.22 |
22.39% |
23.58% |
农、林、牧、渔业 |
2093.41 |
5.75% |
6.05% |
建筑业 |
1767.71 |
4.85% |
5.11% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
4186.60 |
13.76% |
61.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2613.58 |
8.59% |
38.43% |