中金泰顺12个月定开混合
(009843)公募混合型
1.1735
0.81%+0.0095
单位净值 [2021-12-13]
1.1735
累计净值 [2021-12-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：8.81%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：9.94%
- 最近一年：18.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：2020-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.32 | 0.30 | 0.07 | 19.72% | 23.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 78.45% | 74.86% | 0.01 | 1.83% | 1.75% |
| 2021-06-30 | 11.67 | 11.66 | 8.35 | 71.56% | 71.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.50 | 12.90% | 12.88% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-03-31 | 10.81 | 10.80 | 6.66 | 61.54% | 61.58% | 0.10 | 0.93% | 0.93% | 1.04 | 9.64% | 9.63% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2020-12-31 | 10.69 | 10.67 | 6.55 | 61.22% | 61.27% | 0.10 | 0.95% | 0.94% | 0.89 | 8.38% | 8.37% | 0.44 | 4.16% | 4.16% |