富国创新趋势股票

(009863)公募股票型
+添加自选
1.0432 -3.75%-0.0406
单位净值 [2026-07-22]
1.0432
累计净值 [2026-07-22]
1.0772 -0.61%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-15.74%
  • 最近一季：4.28%
  • 最近半年：18.46%
  • 今年以来：25.38%
  • 最近一年：87.36%
  • 最近两年：111.86%
  • 最近三年：78.29%
  • 成立以来：4.32%
  • 成立日期：2020-07-27
    最新份额：46.61亿
    最新规模：40.70亿元
    管理公司：富国基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 32%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：曹晋★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-221.04321.0432-3.75%
2026-07-211.08381.0838+8.19%
2026-07-201.00181.0018-1.54%
2026-07-171.01751.0175-6.77%
2026-07-161.09141.0914-1.87%
2026-07-151.11221.1122-2.35%
2026-07-141.13901.1390+4.09%
2026-07-131.09421.0942-3.11%
2026-07-101.12931.1293-4.97%
2026-07-091.18841.1884+6.44%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国创新趋势股票 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约44.95%，四季平均换手约69.37%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(8.82%)、半导体设备/材料(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比6.51%→Q4 8.82%）。四季度新进Top10：东山精密、源杰科技、珂玛科技、生益科技。2025 年调仓：新进 16 笔（13 盈 / 3 亏）；退出 13 笔（规避 7 / 错失 6）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国创新趋势股票-6.20%-15.74%4.28%18.46%87.36%25.38%
同类型排名4999/65864841/6586935/6586500/6586356/6586622/6586
四分位排名
较差
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

曹晋 上任时间：2024-11-22

曹晋先生:硕士,曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理;2014年6月加入富国基金管理有限公司,2014年10月至2015年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2015年1月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2015年10月至2019年3月任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起任富国国家安全 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 79.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 80·强　波动 73·大　风险 27·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 曹晋（009863）担任 富国创新趋势股票 基金经理期间（2024-11-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 46.425%，持股集中度 均值约 0.0292，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 58.24%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.36%；交通运输、仓储和邮政业 3.11%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 44.58%；信息传输、软件和信息技术服务业 19.65%；租赁和商务服务业 0.87%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 60.52%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.14%；文化、体育和娱乐业 0.73%。
• 2026-03-31：制造业 58.22%；租赁和商务服务业 5.06%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.29%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（58.24%） 变为 制造业（58.22%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 立讯精密（002475）占净值 9.48%，较上季 仓位不变。
• 新易盛（300502）占净值 9.41%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 9.04%，较上季 加仓。
• 深南电路（002916）占净值 8.17%，较上季 仓位不变。
• 东山精密（002384）占净值 6.95%，较上季 加仓。
• 分众传媒（002027）占净值 5.01%，较上季 仓位不变。
• 德科立（688205）占净值 3.02%，较上季 仓位不变。
• 长飞光纤（601869）占净值 2.81%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 53.89%，持股集中度 为 0.0417。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、86.7%、71.4%、50.0%、71.4%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、4、4、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 新易盛（300502）加仓，占净值 9.41%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 9.04%（2026-03-31）。
• 东山精密（002384）加仓，占净值 6.95%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0292，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-11-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 142.53%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。