天弘甄选食品饮料股票A

(009875)公募股票型食品饮料
0.908 -0.47%-0.0043
单位净值 [2025-12-30]
0.908
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:-0.93%
  • 最近一季:-1.57%
  • 最近半年:1.70%
  • 今年以来:-9.20%
  • 最近一年:-0.31%
  • 最近两年:-0.22%
  • 最近三年:-20.50%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2020-08-20
  • 基金经理:于洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘甄选食品饮料股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.22% 0.76 1097.43 9.02% 0.25 (49.02%)
2 600887 伊利股份 6.55% 32.08 875.14 7.19% 2.40 (8.09%)
3 600809 山西汾酒 5.90% 4.06 787.78 6.48% -0.14 (-3.33%)
4 603369 今世缘 4.87% 16.56 650.81 5.35% 3.86 (30.39%)
5 00168 青岛啤酒股份 4.42% 12.20 590.33 4.85% -1.60 (-11.59%)
6 603919 金徽酒 3.88% 25.65 517.87 4.26% 25.65 (100.00%)
7 000596 古井贡酒 3.79% 3.15 505.83 4.16% 3.15 (100.00%)
8 603198 迎驾贡酒 3.59% 11.65 479.40 3.94% 11.65 (100.00%)
9 605499 东鹏饮料 3.49% 1.53 465.73 3.83% 1.53 (100.00%)
10 002946 新乳业 3.01% 23.54 401.83 3.30% 23.54 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 7.15% 29.68 827.48 8.11% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 6.49% 6.32 751.45 7.36% 0.00 (新增)
3 600809 山西汾酒 6.40% 4.20 740.93 7.26% 0.00 (新增)
4 600519 贵州茅台 6.21% 0.51 718.86 7.04% 0.00 (新增)
5 00168 青岛啤酒股份 5.57% 13.80 644.98 6.32% 0.00 (新增)
6 02319 蒙牛乳业 4.55% 35.90 527.10 5.17% 0.00 (新增)
7 603345 安井食品 4.31% 6.20 498.60 4.89% 0.00 (新增)
8 02460 华润饮料 4.27% 44.82 494.57 4.85% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 4.27% 12.70 494.41 4.84% 0.00 (新增)
10 01579 颐海国际 4.03% 36.80 466.48 4.57% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 6.56% 37.11 1042.05 7.54% 1.75 (4.95%)
2 600809 山西汾酒 6.26% 4.64 994.37 7.19% -0.15 (-3.13%)
3 000858 五粮液 5.78% 6.99 918.14 6.64% 0.36 (5.43%)
4 600519 贵州茅台 5.60% 0.57 889.77 6.44% 0.04 (7.55%)
5 603198 迎驾贡酒 4.89% 14.37 777.70 5.63% 14.37 (100.00%)
6 603369 今世缘 4.67% 14.03 741.91 5.37% -0.91 (-6.09%)
7 00168 青岛啤酒股份 4.42% 13.60 702.83 5.08% 2.60 (23.64%)
8 600298 安琪酵母 3.99% 18.36 634.15 4.59% 3.89 (26.88%)
9 605499 东鹏饮料 3.58% 2.28 568.40 4.11% -0.25 (-9.87%)
10 603345 安井食品 3.44% 6.85 546.63 3.95% 0.00 (0.00%)
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