华润元大核心动力混合A
(009882)公募混合型
0.6131
4.73%+0.0290
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：7.67%
- 最近一季：3.86%
- 最近半年：9.50%
- 今年以来：11.11%
- 最近一年：-7.29%
- 最近两年：-15.69%
- 最近三年：-41.63%
- 成立以来：-38.69%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：刘宏毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
409.08 |
29.05% |
40.81% |
| 金融业 |
306.87 |
21.79% |
30.61% |
| 采矿业 |
97.80 |
6.95% |
9.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72.88 |
5.18% |
7.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.75 |
2.33% |
3.27% |
| 建筑业 |
25.83 |
1.83% |
2.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.92 |
1.77% |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.76 |
1.05% |
1.47% |
| 租赁和商务服务业 |
11.05 |
0.78% |
1.10% |
| 房地产业 |
6.51 |
0.46% |
0.65% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
453.94 |
29.35% |
42.81% |
| 金融业 |
303.02 |
19.59% |
28.58% |
| 采矿业 |
92.63 |
5.99% |
8.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
71.06 |
4.59% |
6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38.99 |
2.52% |
3.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
31.80 |
2.06% |
3.00% |
| 建筑业 |
26.10 |
1.69% |
2.46% |
| 租赁和商务服务业 |
18.32 |
1.18% |
1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.32 |
1.12% |
1.63% |
| 房地产业 |
7.07 |
0.46% |
0.67% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
442.58 |
27.64% |
42.91% |
| 金融业 |
306.33 |
19.13% |
29.70% |
| 采矿业 |
78.59 |
4.91% |
7.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
70.72 |
4.42% |
6.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
32.40 |
2.02% |
3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.98 |
1.93% |
3.00% |
| 建筑业 |
24.43 |
1.53% |
2.37% |
| 租赁和商务服务业 |
21.60 |
1.35% |
2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16.16 |
1.01% |
1.57% |
| 房地产业 |
7.57 |
0.47% |
0.73% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
799.51 |
46.71% |
49.64% |
| 金融业 |
471.38 |
27.54% |
29.27% |
| 采矿业 |
79.84 |
4.66% |
4.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
75.55 |
4.41% |
4.69% |
| 租赁和商务服务业 |
47.58 |
2.78% |
2.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.84 |
2.09% |
2.23% |
| 房地产业 |
31.86 |
1.86% |
1.98% |
| 建筑业 |
26.57 |
1.55% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.24 |
1.47% |
1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.30 |
1.01% |
1.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1379.29 |
60.25% |
84.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
232.62 |
10.16% |
14.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.66 |
0.90% |
1.27% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1317.26 |
58.63% |
85.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
116.25 |
5.17% |
7.54% |
| 房地产业 |
107.00 |
4.76% |
6.94% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2126.76 |
67.83% |
84.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
202.84 |
6.47% |
8.10% |
| 房地产业 |
99.81 |
3.18% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
75.81 |
2.42% |
3.03% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1460.06 |
50.57% |
77.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
228.72 |
7.92% |
12.14% |
| 金融业 |
106.50 |
3.69% |
5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.49 |
3.06% |
4.70% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3076.19 |
54.82% |
60.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1764.06 |
31.44% |
34.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
221.28 |
3.94% |
4.37% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2638.47 |
39.15% |
51.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2418.62 |
35.88% |
47.66% |
| 金融业 |
17.72 |
0.26% |
0.35% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8170.59 |
50.90% |
60.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3787.84 |
23.60% |
28.27% |
| 采矿业 |
1250.00 |
7.79% |
9.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
190.30 |
1.19% |
1.42% |