大摩优悦安和混合A
(009893)公募混合型
0.7069
-0.90%-0.0064
单位净值 [2026-04-21]
0.7069
累计净值 [2026-04-21]
0.7005
-0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.44%
- 最近一季：-3.24%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：8.32%
- 最近一年：27.25%
- 最近两年：18.59%
- 最近三年：-12.40%
- 成立以来：-29.31%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2402.42 | 45.47% | 49.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 2138.73 | 40.48% | 44.38% |
| 批发和零售业 | 277.97 | 5.26% | 5.77% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3834.26 | 57.27% | 61.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1939.96 | 28.97% | 31.31% |
| 批发和零售业 | 282.85 | 4.22% | 4.56% |
| 卫生和社会工作 | 139.65 | 2.09% | 2.25% |