博时恒利6个月持有期债券C
(009926)公募债券型
0.9832
-0.04%-0.0004
单位净值 [2023-07-19]
0.9832
累计净值 [2023-07-19]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：-3.51%
- 最近半年：-2.80%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：-7.73%
- 最近两年：-5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.68%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 0.9832 | 0.9832 | -0.04% |
| 2023-07-18 | 0.9836 | 0.9836 | -0.19% |
| 2023-07-17 | 0.9855 | 0.9855 | -0.06% |
| 2023-07-14 | 0.9861 | 0.9861 | -0.04% |
| 2023-07-13 | 0.9865 | 0.9865 | 0.24% |
| 2023-07-12 | 0.9841 | 0.9841 | -0.39% |
| 2023-07-11 | 0.9880 | 0.9880 | -0.17% |
| 2023-07-10 | 0.9897 | 0.9897 | 0.08% |
| 2023-07-07 | 0.9889 | 0.9889 | -0.10% |
| 2023-07-06 | 0.9899 | 0.9899 | -0.16% |
业绩分析
更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 关于博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止的公告 |
| 2023-08-23 | 博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 关于博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-07-13 | 关于博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示公告 |
| 2023-07-06 | 关于博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示公告 |
| 2023-06-20 | 关于博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示公告 |
| 2023-06-01 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2023-04-22 | 博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-04 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2022-10-26 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2022年三季度报告提示性公告 |