工银聚利18个月定开混合A
(009927)公募混合型
1.1861
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.1861
累计净值 [2026-03-10]
1.1865
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||