华泰柏瑞品质优选A

(009990)公募混合型
1.2467 -0.96%-0.0120
单位净值 [2021-07-30]
1.2467
累计净值 [2021-07-30]
       
净值估算 [2021-07-30   ]
  • 最近一月:-5.40%
  • 最近一季:6.77%
  • 最近半年:10.10%
  • 今年以来:0.07%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:24.67%
  • 成立日期:2020-08-28
  • 基金经理:沈雪峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:16.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:27.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 27.59 27.39 19.00 69.39% 68.87% 0.00 0.00% 0.00% 1.92 7.00% 6.95% 0.67 2.45% 2.44%
2020-12-31 52.22 50.87 46.30 91.02% 88.67% 0.00 0.00% 0.00% 3.89 7.64% 7.44% 0.43 0.85% 0.83%